1、编制每日维修、整车等其他业务、系统回款; 　　2、每日完成结算岗位所登表的复核工作,并确保两店各表的正确性; 　　3、核对往来单位账目、总账与明细账相符并与相关单位以对账函形式对账; 　　4、按协议单位约定的结算方式与对方联系账事宜,做好结算明细单后督促业务部门及时回款; 　　5、按要求出具月报、季报分析、各数据指标表等; 　　6、盘点现金,编制现金盘点表,按时出具银行调节表交由财务主管复核; 　　7、与仓储部人员一起对每月存货（精品、整车）盘存,与售后人员一起对在修车辆进行盘存，并有盘存记录及报告; 　　8、每月凭证、发票、各类文件按时装订存档、发票购买、抄税按税务要求及时处理; 　　9、配合财务主管、经理的各项厂家检查准备所需资料。