职位：往来结算
1、日常审核收集维修清单，根据甲方要求及时报送维修计划、及时更新往来账目，对公单位单据疑难问题协调与处理要及时跟进，不留后遗症。
2、对公单位挂账，结算周期内做好相关合同挂账记录、付款记录等、做好跟财务及时冲账记录，以备上级管理随时查阅与提取数据。
3、明确各单位结算周期与结算相关业务通知，以便及时跟进工作。
4、了解对公单位动态（招议标），及时跟进单位负责人并做好相关业务推进工作。
5、个人欠款结算单据协助财务要求三天追踪一次，并做好进度记录。
6、每月向总经理助理提供结算进度表。
8、当月对财务主管报备次月所开发票金额（可做预估）
9、及时办理质保金业务，需在次年及时、准确、无遗漏并向上级管理汇报进度及相关报表。